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五礦發展股份有限公司關于對五礦貿易有限責任公司進行增資的公告(臨2019-33)
2019-08-10

證券代碼:600058;;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-33

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

五礦發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“五礦發展”)和子公司中國礦產有限責任公司(以下簡稱“中國礦產”)擬以自有資金對下屬子公司五礦貿易有限責任公司(以下簡稱“五礦貿易”)增資,增資金額6,633.76萬元,增資后五礦貿易注冊資本金由3,366.24萬元增加至10,000萬元。其中,五礦發展增資5,307.01萬元,持股80%;中國礦產增資1,326.75萬元,持股20%,增資前后雙方持股比例保持不變。

 

一、本次增資概述

2018年,五礦發展被納入國資委國企改革“雙百企業”名單。公司借力國資委雙百行動,全面推進深化改革工作,不斷創新機制體制,激發人員活力,各項改革工作正在有序推進。在優化組織架構及管控界面方面,公司以資源貿易、金屬貿易、供應鏈服務三大主業為核心,區分原料、鋼鐵、物流等業態,進一步提高專業化運營能力,強化和提升各業務領域獨立運營實力和管控能力,從而進一步提高公司整體管理效率、優化管控模式、完善公司治理。

根據公司對各類業務的優化梳理,五礦貿易將作為公司供應鏈服務的業務平臺之一。為了促進現有業務的內部整合、新業務的開展,同時著眼于未來平臺公司獨立運營能力的提高等實際需要,五礦發展和中國礦產擬以自有資金對五礦貿易進行增資,增資金額為6,633.76萬元。其中,五礦發展增資5,307.01萬元,持股80%;中國礦產增資1,326.75萬元,持股20%,增資前后雙方持股比例保持不變。增資后五礦貿易注冊資本金由3,366.24萬元增加至10,000萬元。

本次增資事項已由公司第八屆董事會第十一次會議審議通過。根據本公司《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,本次公司對現有子公司增資事項無需提交股東大會審議。

本次增資不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。

 

二、增資主體基本情況

(一)五礦發展股份有限公司(增資主體)

公司名稱:五礦發展股份有限公司

成立日期:19970521

法定代表人:劉青春

注冊資本:107,191.0711萬人民幣

企業類型:其他股份有限公司(上市)

主要股東及持股比例:中國五礦股份有限公司持股62.56%

注冊地址:北京市海淀區三里河路5

經營范圍:鋼鐵及爐料(包括鐵礦砂、生鐵、廢鋼、焦炭等)、廢船、非金屬礦產品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自營和代理進出口業務;以上主營產品的生產(廢船除外)和銷售;自營和代理除國家組織統一聯合經營的16種出口商品以外的其他商品和技術出口業務;自營和代理除國家實行核定公司經營的其余13種進口商品以外的其他商品和技術進口業務;進出口貨物的運輸和運輸代理、倉儲、保險業務;經營國際金融組織貸款和日本輸出入銀行能源貸款項下的直接采購和招標采購業務;經營外國政府貸款、出口信貸、現匯項下國家及地方重點建設項目的技術和成套設備的引進業務;酒店經營及服務;自營和代理進出口貿易;“三來一補”業務;易貨貿易;對銷貿易;轉口貿易;運輸業務;飯店經營;高新科技產品的技術開發;對高新科技產品進行投資管理;網絡信息技術的技術開發、技術轉讓;電子商務;信息咨詢;上述商品的國內批發、零售、倉儲、加工(國家有專項專營規定的需經特別批準)。

截至20181231日,經具有從事證券、期貨業務資格的中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,五礦發展合并報表口徑資產總額2,087,171.94萬元,負債總額1,415,867.10萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產658,210.79萬元。實現營業總收入5,653,411.83萬元,實現凈利潤-80,391.60萬元。(相關數據保留兩位小數)

(二)中國礦產有限責任公司(增資主體)

公司名稱:中國礦產有限責任公司

成立日期:19870530

法定代表人:梁寧

注冊資本:90,000萬人民幣

企業類型:其他有限責任公司

主要股東及持股比例:五礦發展股份有限公司持股99.44%,五礦鋼鐵有限責任公司持股0.56%

注冊地址:北京市海淀區三里河路5B座五層

經營范圍:零售煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動);加工不銹鋼制品(限分公司經營);承包境外礦產、冶金、機電工程和境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施境外工程所需的勞務人員;承辦中外合資經營、合作生產、“三來一補”業務;銷售焦炭、黑色金屬、有色金屬、非金屬礦產品、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);經濟信息咨詢(不含中介服務);金屬材料、冶金爐料、五金交電、汽車配件、機電設備;信息咨詢(中介除外);倉儲服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;機械設備租賃(不含汽車租賃)。

截至20181231日,經具有從事證券、期貨業務資格的中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,中國礦產合并報表口徑資產總額826,240.00萬元,負債總額784,188.98萬元,凈資產 42,051.02萬元,實現營業總收入2,712,361.35萬元,實現凈利潤 -31,646.60萬元。

(三)五礦貿易有限責任公司(增資對象)

公司名稱:五礦貿易有限責任公司

成立日期:1988728

法定代表人:馬丕樂

注冊資本:3,366.236094萬人民幣

企業類型:其他有限責任公司

主要股東及持股比例:五礦發展股份有限公司持股80%,中國礦產有限責任公司持股20%

注冊地址:北京市海淀區三里河路5C座三層

經營范圍:銷售煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動);經營黑色金屬、有色金屬、非金屬礦產品的進出口業務;接受委托代理上述進出口業務;承辦中外合資經營、合作生產業務;承辦“三來一補”業務;經營轉口貿易;從事商務部批準的其他業務;銷售焦炭。

截至20181231日,經具有從事證券、期貨業務資格的中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,五礦貿易合并報表口徑資產總額20,465.83萬元,負債總額1,619.04 萬元,凈資產18,846.79 萬元,實現營業總收入62,306.83萬元,實現凈利潤-7,785.51萬元。

 

三、增資的必要性及方案

根據公司對各類業務的優化梳理,五礦貿易將作為公司供應鏈服務的業務平臺之一。綜合考慮現有進出口代理業務、投標業務以及終端銷售業務中客戶對合作企業資質的要求,為了促進現有業務的內部整合、加強未來新業務開拓,同時著眼于未來平臺公司獨立運營能力的提高等實際需要,五礦發展和中國礦產擬對五礦貿易進行增資。增資資金來源為五礦發展和中國礦產的自有資金,增資金額為6,633.76萬元。增資后,五礦貿易注冊資本金由3,366.24萬元增加至10,000萬元。其中,五礦發展增資5,307.01萬元,持股80%,中國礦產增資1,326.75萬元,持股20%,增資前后雙方持股比例保持不變,具體情況如下:

單位:人民幣萬元

股東名稱

增資前

增資后

出資額

持股比例(%

出資額

持股比例(%

五礦發展

2,692.99

80%

8,000

80%

中國礦產

673.25

20%

2,000

20%

合計

3,366.24

100%

10,000

100%

 

四、本次增資對公司的影響

本次對五礦貿易增資是公司在組織架構及管控界面方面進行內部優化和資源整合的重要舉措,五礦貿易作為公司供應鏈服務的業務平臺之一,對其進行增資有利于五礦貿易對現有內部業務的整合,有利于增強五礦貿易在供應鏈領域的業務拓展和競爭優勢,有利于提高五礦貿易的資本實力、獨立運營能力及綜合實力,符合公司的改革發展需要。本次增資不改變公司對五礦貿易的持股比例,不涉及合并報表范圍變化,不會對公司現有業務產生不利影響,也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

 

五、本次增資的風險分析

本次增資符合公司改革發展目標,不會對公司的經營產生不利影響,不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。五礦貿易作為公司供應鏈業務平臺之一,未來經營仍可能面臨市場波動等各方面不確定因素帶來的影響,公司將充分發揮各業務領域的協同作用,積極防范相關風險,提升公司盈利能力和抗風險能力。敬請投資者注意投資風險。

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

                                   二〇一九年八月十日

 

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